Sistema — DIMSA One

Parámetros de: —

Solo afecta a la empresa actual. Razón social, RUC, dirección y logo: tab Empresas.

Zona horaria

Usada para decidir "qué día es hoy" en Flujo de Caja, vencidos y tipo de cambio — independiente de la zona horaria configurada en el servidor.

Umbral de Aprobación (S/)

Aplica a Documentos CxP, Gastos y CxC manual — montos mayores a este umbral requieren aprobación del Administrador.

Cuenta de CxC (Clientes)

Cuenta única usada por Recaudo y CxC para ventas al crédito. Se autoasigna si hay una sola cuenta con Subtipo "Cuenta por Cobrar".

Cuenta de CxP (Proveedores)

Cuenta única usada por Documentos/CxP para facturas de proveedor. Se autoasigna si hay una sola cuenta con Subtipo "Cuenta por Pagar".

Cuenta de Anticipos de Clientes

Cuenta única (clase Pasivo) usada por Anticipos de Clientes al recibir un anticipo — ya no se elige por transacción. Obligatoria para poder registrar anticipos nuevos.

Cuenta Gastos Pendientes de Pago

Cuenta puente para gastos al contado pendientes de pago. Debe quedar en 0 al final de cada mes. Sugerencia: 4699 "Gastos Pendientes de Pago" (créala en el Plan de Cuentas si no existe). Obligatoria para registrar Gastos al Contado.

Cuenta IGV Crédito Fiscal (Compras)

Cuenta ACTIVO + Subtipo "Impuestos" usada como default en Documentos CxP cuando el documento no indica su propia cuenta de IGV.

Cuenta IGV Ventas (Por Pagar)

Cuenta PASIVO + Subtipo "Impuestos" usada en Recaudo para separar el IGV del valor neto en el asiento de venta. Vacía = postea sin línea de IGV.

Cuenta de Descuentos concedidos (ventas)

INGRESO o GASTO (ej: 741120). Al importar el detalle de ventas con descuentos generales se reclasifica Debe esta cuenta / Haber Ventas de la sede, sin IGV y con el CC de la sede. Sin configurar, los documentos con descuento se rechazan.

CC Diferencia en Cambio

Centro de costo usado automáticamente en toda línea de Diferencia en Cambio (Pagos, Aplicar NC/ND). Sin asignar = esas operaciones quedan bloqueadas hasta configurarlo.

Cuenta Ganancia Dif. Cambio

Cuenta INGRESO para ganancias por diferencia de cambio (ej: 7761)

Cuenta Pérdida Dif. Cambio

Cuenta GASTO para pérdidas por diferencia de cambio

Sin parámetros configurables todavía.

Cuenta de Inventario (Mercaderías)

ACTIVO donde vive el stock valorizado (ej: 20111)

Cuenta de Variación de Existencias

GASTO puente entre la recepción y la factura del proveedor (ej: 6111020)

Cuenta de Flete/Transporte

Cuenta puente de la factura de flete (ej: 60911): se capitaliza al inventario al aprobarla y debe terminar en 0. Usa CC PUENTE.

Cuenta de Redondeo · Tolerancia

Diferencias de céntimos entre el subtotal del comprobante y lo calculado (ej: 659X). Lleva el CC de la sede. Tolerancia por defecto 1.00.

Tolerancia para saldar el flete (S/)

Al registrar la CxP de flete, si a una OI le queda una diferencia hasta este monto (redondeo), la casilla «Dar por saldado el flete» viene marcada. Por defecto 1.00.

Cuenta de Costo de Ventas

GASTO para el costo de lo vendido (ej: 69111)

Cuenta de Ajuste de Inventario

GASTO para ajustes manuales de stock (Prompt 2 del Kardex)

Centro de Costo Puente

CC usado en cuentas de compensación (6111020, 4699). Debe terminar siempre en 0. Créalo primero en Finanzas → Centros de Costo.

Cuenta de Apertura de Inventario

Cuenta de contrapartida para la apertura de inventario. Consultar con su contadora (ej: 35111 Resultados Acumulados o 59111 Resultados del Ejercicio).

Categoría de CxP para compras de inventario

Se preselecciona al generar la CxP del proveedor desde OIs. Debe apuntar a la cuenta de Variación, para que la factura cancele el puente de la recepción.

Cuenta de Desvalorización de Existencias

GASTO para la desvalorización NIC 2 de Control de Calidad (ej: 69511). Lleva el CC de la sede.

Cuenta de Provisión por Desvalorización

ACTIVO de saldo acreedor, contra Mercaderías (ej: 29111). El Kardex no se modifica.

Sin parámetros configurables todavía.

Alertas y cotizaciones

Margen mínimo de alerta (%)

Alerta si un precio o una venta queda con menos margen. Se puede afinar por categoría y canal en Pricing.

Descuento máximo de alerta (%)

Sobre el precio de lista. No bloquea: solo avisa (cotizaciones y ventas importadas).

Cotización enviada sin respuesta → «por seguir» (días)

Vigencia de cotizaciones (días)

Productos sin venta (días)

Dashboard y reporte "Productos sin venta".

Redondeo del precio sugerido (S/)

Hacia arriba. 0.10 = S/ 50.63 → 50.70. 0 = sin redondeo.

Comisiones de vendedores

Informativas. Sobre el precio otorgado sin IGV × cantidad, según el tramo de la lista de comisiones vigente (Pricing → Lista de comisiones): P1, P2, P3; por debajo de P3 = 0 %. Especial (precio mayor a P1) = % de P1 sobre el P1 + % del exceso sobre (precio − P1). Ej.: P1 100, venta 120 → 0.7 % × 100 + 30 % × 20 = S/ 6.70 por unidad. Cambiar una tasa no recalcula ventas ya importadas: usa «Recalcular comisiones» en Comercial → Comisiones.

Precio 1 (%)

Precio 2 (%)

Precio 3 (%)

Especial: exceso sobre P1 (%)

Segmentación de clientes (4 ejes)

Valor por margen sin IGV de 12 meses (ranking acumulado), ciclo de vida, comportamiento y potencial. Se recalcula una vez al día al abrir Clientes; el segmento de valor se puede fijar a mano en la ficha (con motivo y fecha de revisión). Valores iniciales ajustables.

Estratégico: dentro del % superior del margen

… y con compras en ≥ (meses de 12)

Rentable: dentro del % superior del margen

Bajo margen: puntos bajo el margen de su mezcla

En desarrollo: margen sube vs año anterior (%)

Nuevo: primera compra hace ≤ (días)

En riesgo: días sin comprar > N × su intervalo

… y más de (días)

Inactivo: sin compras en (meses)

Reactivado: durante (días) tras volver

Reposición: compras en ≥ (meses de 12)

Potencial: grupo que compra ≥ % de sus pares

Listas de precios

Código	Nombre	Markup base	Estado
—

Cuentas contables de ventas

—

Régimen laboral por defecto

Se propone al registrar un empleado; cada ficha puede tener el suyo.

UIT vigente (S/)

Sin UIT no se calcula la renta de 5ta ni se puede cerrar la planilla.

ESSALUD (%)

ONP (%)

RMV (S/)

Base mínima de ESSALUD.

Asignación familiar (S/)

10 % de la RMV.

Bonif. extraordinaria (%)

Ley 30334, sobre la gratificación.

HH.EE. primeras (%)

… cuántas horas/día

HH.EE. siguientes (%)

Entrada

Salida

Horas por día

Tolerancia tardanza (min)

Día de descanso

Tardanzas

Cuentas contables de planilla

Áreas contables (gasto de personal por área)

Si el plan de cuentas separa el gasto por área (p. ej. Sueldos ADM / Sueldos VTAS), define cada área con sus cuentas y asígnala en la ficha del empleado. Una cuenta vacía usa la «por defecto» de arriba.

Código	Nombre	Sueldos	Gratificación	Vacaciones	ESSALUD	CTS	Activa

AFP

Descuento AFP = aporte + prima de seguro (hasta el tope de remuneración asegurable) + comisión sobre el flujo. Valores según la SBS.

AFP	Aporte %	Prima seguro %	Comisión %	Tope prima (S/)	Activa

Feriados

Fecha	Feriado

Guarda todos los sub-tabs.

Código	Nombre	Dirección	Estado	Meta mensual (S/)	Acciones

Período	Estado	Cerrado por	Fecha cierre	Notas

ID	Nombre	Razón social	RUC	Logo	Estado